|
บล.ไอร่า : กลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิค 21/12/52
KICK OFF THE WEEK
กลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิค
MARKET SUMMARY & TECHNICAL STRATEGIES
708 จุด ตัวชี้กรอบแนวโน้มในสัปดาห์นี้
• ทิศทางดัชนีสัปดาห์ก่อน LTF, RMF หนุน ค่าเงินดอล่าร์และกลุ่มธนาคารกด
ดัน แรงซื้อจาก LTF, RMF เป็นแรงหนุนดัชนี ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีสามารถผ่าน
แนวต้านบริเวณ 703 จุด และ 713 จุด ขึ้นไปในช่วง 2 วันแรกของสัปดาห์ และขึ้น
ทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 718 จุด โดยสามารถทำจุดสูงสุดไว้ที่ 719.17 จุด
ก่อนที่จะถูกกดดันลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 711.25 จุด และปิดที่ 715.68 จุด ในวันสุดท้าย
ของสัปดาห์ จากแรงกดดันของค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแรง
กดดันจากกลุ่มธนาคารตามตลาดสำคัญๆ ปรับตัวลง จากความกังวลการกันสำรองผล
กำไรมากขึ้นหรือต้องเพิ่มระดับการกันสำรองเงินทุนภายใต้ข้อเสนอที่เข้มงวดขึ้นของ
คณะกรรมาธิการบาเซิลที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2012 ดัชนีกลุ่มธนาคารปรับลดลง -0.43%
ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ ดัชนี SET ปรับเพิ่มขึ้น 0.84% นำโดย SCIB -4.13%, SCB -
2.62%, KTB -1.01%, KBANK -0.89%, TCAP -0.88%
• ทิศทางดัชนีสัปดาห์นี้ แนวรับ UPTREND LINE เริ่มที่บริเวณ 708 จุด จะเป็น
ตัวชี้กรอบแนวโน้มในสัปดาห์นี้ ขึ้นกับแรงกดดันของกลุ่มธนาคาร ความคืบหน้าของ
กรณีมาบตาพุด แนวโน้มค่าเงินดอลล่าร์ นักลงทุนต่างชาติกับมาขายสุทธิ 1636
ล้านบาท หลังชะลอลงก่อนหน้า เราประเมินภาพการเคลื่อนไหวของดัชนีแกว่งตัวรอ
ทิศทางในรูปแบบ SIDEWAY UP หรือ SIDEWAY ออกด้านข้างในระยะถัดไป ก่อน
ที่จะปรับตัวลงในคลื่น c ซึ่งภาพในสัปดาห์นี้หากดัชนีสามารถยืนเหนือ UPTREND
LINE และผ่านบริเวณ 718-719 จุด ขึ้นไปได้จะขึ้นทดสอบบริเวณ FIBONACCI
723-737 จุด ต่อไป ในรูปแบบ SIDEWAY UP อย่างไรก็ตาม หากหลุด UPTREND
LINEลงมา ภาพสัปดาห์นี้ จะลงทดสอบบริเวณ 700 จุด และหากรับไว้ได้จะมีแนวรับ
ถัดไปบิเวณ 689 จุด และรูปแบบ SIDWAY ออกด้านข้างจะมีความเป็นไปได้สูง
•กลยุทธ์ลงทุน เน้นทะยอยขายบริเวณ 718-723-737 จุด ตัดขาดทุน
บริเวณ 700 จุด ติดตามทิศทางนักลงทุนต่างชาติ ประเด็นความคืบหน้ามาบตาพุด
และการเคลื่อนไหวกลุ่มธนาคาร ตลาดอยู่ในคลื่น CORRECTION ที่เราเตือนก่อน
หน้านี้แล้วว่าทิศทางจะพลิกผันคาดการณ์ได้ยาก การลงทุนจึงควรรอให้จบคลื่นปรับ
ฐานทั้งหมด เหลือเพียงการเก็งกำไรด้วยเม็ดเงินน้อยๆ ตามการคาดการณ์ทิศทาง
คลื่นปรับตัว
STOCK VIEW
• SCB สัญญาณ RSI ตัดเส้นสัญญาณนำ MACD ลงมาก่อนแล้ว หากยืน
บริเวณ 83 บาท ไม่ได้ จะเป็นจุดตัดขาดทุนและทำให้ภาพแนวโน้มในรอบสัปดาห์ลง
ทดสอบด้านล่างต่อไปซึ่งมีแนวรับบริเวณ 82 บาท และถัดไป 79.5 บาท
• BAY ระวังตัวเป็นหมีหัวกระทิง แนวต้านบริเวณ 22.58 บาท ตัดขาดทุน
21.35 บาท
•การซื้อขายสะสมสุทธินักลงทุนต่างชาติ ขายออกมาประมาณ 26,000 ล้าน
บาท ที่ระดับใกล้แนวรับ FIBONACCI 38.2% หลังซื้อสะสมมาประมาณ 76800 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตามยังประมาทไม่ได้หากเริ่มมีแรงขายสุทธิออกมาอีกครั้งและเมื่อ
หลุดระดับดังกล่าวจะกดดันดัชนี ค่าเฉลี่ยการซื้อขายสุทธิ SMA5-10-25 วัน เคลื่อน
ไหวใต้ ZERO LINE ในลักษณะยกตัวขึ้นสู่บริเวณ ZERO LINE สอดคล้องกับการ
ขายมาที่ระดับ FIBO 38.2% เป็นประเด็นติดตามต่อเนื่อง
• ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจากที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องก็ยังสามารถยืนในระดับสูง
โดยล่าสุด อยู่ที่ระดับ 77.545 จุด หลังขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 77.943 จุด ตาม
สัญญาณทางเทคนิคที่เตือนมาก่อนหน้านี้ และเป็นประเด็นติดตามต่อไป หากยืน
78 จุด ได้แนวต้านถัดไป 80 จุด
• จาก SET50 CHART ตามสัญญาณ MACD ระยะสั้น(สัญญาณจากกราฟราย
วัน) ระยะกลาง(สัญญาณจากกราฟรายสัปดาห์) ระยะยาว(สัญญาณจากกราฟราย
เดือน) ตามสัญญาณระยะกลางมีหุ้น 35 ตัวที่ยังอยู่ในช่วงการขายทำกำไร และ 4
ตัว ที่เข้าสู่ภาวะหมีแล้ว ขณะที่ 11 ตัว ยังประคองตัวอยู่ในภาวะกระทิง ได้แก่
BANPU, BAY, BEC, BECL, BH, CPALL, CPF, MAKRO, PS, SCIB, TCAP
•แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนี และหุ้นใน SET50 ในรอบสัปดาห์และรอบ
เดือน หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรกในรอบสัปดาห์ คือ TMB 9.73%, CPF
7.48%, BEC 7.39%, BANPU 6.55%, KSL 6.47% และ 5 อันดับที่ปรับลดลงมากที่
สุด SCIB-4.13%, ADVANC -3.53%, MBK -2.94%, SCB -2.62%, MINT -2.56%
• กรอบ BOLLINGER BAND ของหุ้นใน SET50 ตามตัวคูณส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ย SMA20 วัน ซึ่งตัวคูณเรากำหนดตามตัวเลข FIBONACCI
NUMBER แสดงตามตาราง ถือเป็นกรอบแนวรับแนวต้านเป็นช่วงๆ ไป ใช้สำหรับ
ช่วงต้นสัปดาห์ 1-2 วัน และถ้าการเปลี่ยนแปลงหุ้นตัวใด เคลื่อนไหวแคบๆ ก็อาจ
พิจารณาใช้ได้ตลอดสัปดาห์
|
Comments