บล.ไอร่า : กลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิค 02/03/53

KICK OFF MONTHLY
กลยุทธ์ลงทุนทางเทคนิค
MARKET SUMMARY & TECHNICAL STRATEGIES
แนวโน้มตลาดเดือน มีนาคม 2553    
อยู่ช่วงท้ายๆ การรีบาวน์แล้ว  MACD  บริเวณ  ZERO LINE  
ACTION PLAN  
• แนวโน้มดัชนีสำคัญ  คาดว่าหลังจบการรีบาวน์ของสัญญาณ MACD บริเวณ
ZERO LINE แล้ว ดัชนีจะปรับตัวลงเพื่อปรับฐานต่อเนื่อง  ดูทางสหรัฐฯ  DJIA,
S&P, NASDAQ  ที่รีบาวน์กลับมามากและ MACD แตะ ZERO LINE แล้ว  
• ปัจจัยการเมืองภายใน  จับตาการเคลื่อนไหวหลัง ศาลฎีกาฯ มีมติเสียงข้างมาก
ยึดทรัพย์4.63 หมื่นล้านบาท  โดยสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว  ความขัดแย้งยังคงอยู่
หากแต่ไม่ได้เกิดความรุนแรงขึ้น ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยลบเข้ากดดัน แต่ก็ไม่ได้มองว่า
เป็นปัจจัยบวก  ระยะสั้นความกดดันผ่อนคลายลงบ้าง แต่ระยะยาวยังคงอยู่
• ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  แม้จะอ่อนตัวลงบริเวณ 80.59 จุด แต่มีความเป็น
ไปได้สูงหากยืนเหนือระดับ 80 จุดได้ ดัชนีดอลล่าร์จะเดินหน้าแข็งค่าต่อเนื่อง โดยมี
แนวต้านถัดไปบริเวณ 82 จุด และจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงต่อ
• การซื้อสุทธิกลับของนักลงทุนต่างชาติกว่า 9 พันล้านบาท จากระดับ 50% ถึง
แนวต้านแล้วที่ระดับ 38.2%  และระดับSMA5 วัน 1490 ล้านบาทต่อวัน ดีดกลับเข้า
ใกล้แนวต้านระดับ 1700 ล้านบาทต่อวัน
• SET ระดับรีบาวน์ แนวต้าน 724-735 จุด  และ YIELD OF SMA5/25 บริเวณ
2.54%-3.5%  แนวทดสอบแรกด้านล่าง  667-660  จุด
• SET50  ระดับรีบาวน์ แนวต้าน 510-519 จุด แนวทดสอบแรกด้านล่าง  475-
468  จุด
• GOLD SPOT แนวต้านบริเวณ 1135-1156 ดอลล่าร์ต่อออนซ์  ตามทิศทางด
อลล่าร์สหรัฐฯ แนวโน้มระยะกลาง หากทองคำปรับตัวขึ้นรอบนี้เพียงสามคลื่นนับ
จากบริเวณ 70 ดอลล่าร์ต่อออนซ์เป็นต้นมา ก็จะยืนยันการจบรอบของราคาทองคำ
เช่นกัน และจะปรับฐานลงต่อไป
• กลยุทธ์  รีบาวน์ขาย  การปรับลงในคลื่น 3c  โดยปกติจะลงได้ลึก  การเก็ง
กำไรลดความเสี่ยง  ตัดขาดทุน  และเล่นน้อยลง   รอกลับเข้าลงทุนเมื่อคาดการณ์จบ
การปรับฐาน กรณีปรับฐานลึกยังมองไว้บริเวณ 570-525 จุด   กรณีปรับฐานออกด้าน
ข้างยังมองบริเวณ  586 จุด (กรณีนี้ยังต้องติดตามคลื่นต่อขยายหากมี )  การเก็งกำไร
ในคลื่นปรับฐาน C มีความเสี่ยงสูง

•STOCK VIEW  
SSI  กรอบการเคลื่อนไหว เดือน มี.ค. 53    คาดจะปรับตัวลงต่อภายหลังการรี
บาวน์รอบนี้บริเวณ 1.15 บาท จบลง  โดยมีระดับลงทดสอบด้านล่างบริเวณ 0.96
บาท และถัดไป 0.84 บาท บ่งชี้จากการรีบาวน์ของระดับสัญญาณ MACD บริเวณ
ZERO LINE  และระดับการปรับตัวลงในรูปแบบ HEAD&SHOULDER TOP
CK กรอบการเคลื่อนไหว เดือน มี.ค. 53    คาดจะปรับตัวลงต่อภายหลังการรี
บาวน์รอบนี้บริเวณ 5.35-5.55 บาท และ MACD บริเวณ ZERO LINE จบลง  โดยมี
ระดับลงทดสอบด้านล่างบริเวณ 4.72 บาท
STEC  กรอบการเคลื่อนไหว เดือน มี.ค. 53    คาดจะปรับตัวลงต่อภายหลังการรี
บาวน์รอบนี้บริเวณ 5.6-5.8 บาท จบลง  โดยมีระดับลงทดสอบด้านล่างบริเวณ 5-4.4
บาท  บ่งชี้จากการรีบาวน์ของระดับสัญญาณ MACD บริเวณ ZERO LINE และการ
ปรับตัวลงในรูปแบบ HEAD&SHOULDER TOP
MAJOR  กรอบการเคลื่อนไหว เดือน มี.ค. 53    คาดจะปรับตัวลงต่อภายหลังการรี
บาวน์รอบนี้บริเวณ 9.1-9.32 บาท จบลง โดยมีระดับลงทดสอบด้านล่างบริเวณ
UPTREND LINE 8.6-8  บาท  
KCE  กรอบสำคัญ 6.05-4.8 บาท    ระดับตัดขาดทุน 5.45 บาท   เป็นจุดชี้การ
ปรับฐานลงด้านล่าง  หากการรีบาวน์สิ้นสุดลง  
•แนวโน้มดัชนีสำคัญๆ  ในรอบเดือนที่ผ่านมาดัชนีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงรีบาวน์ทาง
เทคนิค  หลังจากปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม  สอดคล้องกับอิทธิพลจาก
สัญญาณขัดแย้งทางเทคนิคของ MACD ที่ฝืนดำเนินต่อเนื่องมาระยะหนึ่งในที่สุดก็กด
ดันดัชนีต่างๆ ปรับตัวลงมา ในจังหวะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท้ายๆของการรีบาวน์ โดย
MACD เป้าหมายขึ้นทดสอบบริเวณ ZERO LINE  หลังจากที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้า
นี้  โดยกลุ่มดัชนีที่เราติดตาม ดัชนีที่ขึ้นแตะ ZERO LINE แล้ว ได้แก่  DJIA,
FTSE100, NASDAQ, TORONTO, SET, VIETNAM, PSE   ในเดือนนี้คาดว่าหลังจบ
การรีบาวน์บริเวณ ZERO LINE แล้ว ดัชนีจะปรับตัวลงเพื่อปรับฐานต่อเนื่องจนกว่าจะ
มีสัญญาณจบรอบการปรับฐาน
•คาดการณ์ระดับการปรับฐานบริเวณ FIBONACCI RETRACEMENT 50%-
61.8% ในช่วงครึ่งปีแรก ระหว่างรอยืนยันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกโดยรวม  
สำหรับสถานะล่าสุดเมื่อพิจารณาจากจุดสูงสุดต่ำสุดของรอบใหญ่ที่ผ่านมา  โดยใช้
เกณฑ์ FIBONACCI RETRACEMENT ในการกำหนด  พบว่าดัชนีส่วนใหญ่ยังปรับ
ฐานเหนือระดับ 23.6%  เดือน ที่ผ่านมามี CAC40, Vietnam Index  ที่ปรับลงสู่ช่วง
ระดับ 38.2%  เดือนก่อนหน้ามี Vietnam Index , Hang Seng, Shanghai  แสดงตาม
ตารางที่2  
•อย่างไรก็ตามดัชนีอื่นๆ ที่ปรับตัวเหนือระดับ 23.6% เมื่อพิจารณา ระดับ SUB
FIBNACCI RETRACEMENTS ของดัชนีต่างๆ ในช่วงระหว่าง 52-WEEK HIGH
และ ระดับ 23.6% ในเดือนมกราคม ส่วนใหญ่ปรับตัวลงมากกว่าครึ่งของช่วงดังกล่าว
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์มีรีบาวน์กลับมาบ้างในกลุ่มสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  อื่นๆ ส่วนใหญ่ยังตำกว่าระดับ 50% แสดงดังตารางที่ 2.1 -2.2
•ทิศทางดัชนี SET  ในรอบเดือนที่ผ่านมาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดต่าง
ประเทศและภูมิภาคซึ่งอยู่ในช่วงรีบาวน์ทางเทคนิคและคาดว่าเป็นช่วงท้ายๆของการ
รีบาวน์  ในเดือนนี้คาดว่าหลัง MACD จบการรีบาวน์บริเวณ ZERO LINE และดัชนี
บริเวณปัจจุบัน 724-735 จุด แล้ว ดัชนีจะปรับตัวลงเพื่อปรับฐานต่อเนื่องจนกว่าจะมี
สัญญาณจบรอบการปรับฐาน  โดยมีระดับลงทดสอบแรกบริเวณ  667-660 จุด
•ทิศทางค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  ดัชนีดอลล่าร์สามารถผ่านบริเวณ 80 จุดขึ้นไป
ได้ หลังแกว่งตัวยืนบริเวณดังกล่าวอยู่ 2 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นไปที่ 81.342 จุด เข้า
ใกล้แนวต้านบริเวณ 81.341-81.466 จุด จากแรงหนุนการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ย
มาตรฐานสหรัฐฯ 0.25% และการอ่อนค่าของเงินยูโรกรณีปัญหากรีซก่อนหน้านี้  แม้ว่า
ปัจจุบันจะอ่อนตัวลงมาบ้างบริเวณ 80.59 จุด แต่ยังยืนเหนือระดับ 80 จุด ได้อย่าง
แข็งแกร่ง  แม้ก่อนหน้านี้เราคาดว่าจะอ่อนตัวลงมาบริเวณ 79 จุด ก่อน จึงดีดกลับ  แต่
มีความเป็นไปได้สูงหากยืยเหนือระดับ 80 จุดได้ ดัชนีดอลล่าร์จะเดินหน้าแข็งค่าต่อ
เนื่อง โดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 82 จุด และจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงต่อ
•ปัจจัยการเมืองภายใน  จับตาการเคลื่อนไหวหลัง ศาลฎีกาฯ มีมติเสียงข้างมาก
ยึดทรัพย์ทักษิณ 4.63 หมื่นล้านบาท  โดยสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว  ความขัดแย้งยัง
คงอยู่ หากแต่ไม่ได้เกิดความรุนแรงขึ้น ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยลบเข้ากดดัน แต่ก็ไม่ได้
มองว่าเป็นปัจจัยบวก  ระยะสั้นความกดดันผ่อนคลายลงบ้าง แต่ระยะยาวยังคงอยู่
•SET ระดับรีบาวน์ แนวต้าน 724-735 จุด  และ YIELD OF SMA5/25 บริเวณ
2.54%-3.5%  
•SET50  ระดับรีบาวน์ แนวต้าน 510-519 จุด
•GOLD SPOT  แนวต้านบริเวณ 1135-1156 ดอลล่าร์ต่อออนซ์  ตามทิศทางด
อลล่าร์สหรัฐฯ แนวโน้มระยะกลาง สัญญาณ MACD ทองคำเริ่มเกิดสัญญาณขัดแย้ง
ขึ้น เป็นจุดจับตาการเปลี่ยนแนวโน้มเช่นกัน โดยเฉพาะหากหลุด UPTREND LINE
ลงมา และในมุมมอง ELLIOT WAVE  หากทองคำปรับตัวขึ้นรอบนี้เพียงสามคลื่นนับ
จากบริเวณ 700 ดอลล่าร์ต่อออนซ์เป็นต้นมา  ก็จะยืนยันการจบรอบของราคาทองคำ
เช่นกัน และจะปรับฐานลงต่อไป

•กลยุทธ์  รีบาวน์ขาย  การปรับลงในคลื่น 3c  โดยปกติจะลงได้ลึก  การเก็งกำไรลด
ความเสี่ยง  ตัดขาดทุน  และเล่นน้อยลง   รอกลับเข้าลงทุนเมื่อคาดการณ์จบการปรับ
ฐาน กรณีปรับฐานลึกยังมองไว้บริเวณ 570-525 จุด   กรณีปรับฐานออกด้านข้างยัง
มองบริเวณ  586 จุด (กรณีนี้ยังต้องติดตามคลื่นต่อขยายหากมี )  การเก็งกำไรในคลื่น
ปรับฐาน C มีความเสี่ยงสูง

Written by :

พิราบขาว

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment