CPF-CPALL สองหุ้นเด็ดอ่อนตัวรับ
CPF รับ 14, 13 ต้าน 15 บาท
CPALL รับ 27, 25 ต้าน 29 บาท

ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสจะแกว่งตัวแคบๆ ปัจจัยในประเทศยังไม่มีข่าวดี ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมฯ เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.53 ที่ระดับ 101.6 ซึ่งลดลงจาก 114.5 ในเดือนก.พ. โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงได้ทุกเมื่อ

ปัจจัยต่างประเทศ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 7.86 จุด ปิดที่ 11,124.92 จุด จากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของมอร์แกน สแตนเลย์ และแอปเปิล อิงค์ แม้การปรับลดคาดการณ์กำไรของกลุ่มดูแลสุขภาพจะกดดันดัชนีบางส่วน ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ลดลง 0.17 ดอลล่าร์ ปิดที่ 83.68 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อน นักวิเคราะห์มองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวรับที่ 740 จุด แนวต้านที่ 765 จุด

CPF เด่น
จากข่าวผู้บริหาร CPF เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/53 ยอดขายและกำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และปลายเดือนนี้โรงงานแปรรูปไก่ในตุรกีจะเริ่มผลิต โดยมีกำลังการผลิต 400-500 ตัน/เดือน นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อโรงงานแปรรูปในรัสเซีย คาดว่าเหล่านี้จะทำให้ผลประกอบการของ CPF มีโอกาสเติบโตโดดเด่นในครึ่งปีแรก โดยเฉพาะไตรมาส 1 อีกทั้งการลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปเป็นไปตามแผนของบริษัทที่จะเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจอาหารจาก 20 % ให้เป็น 33% ภายใน 5 ปี เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาเนื้อสัตว์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของ CPF จากราคาปัจจุบัน และสถานการณ์ทางการเมืองน่าซื้อเก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว

สถาบันวิจัยนครหลวงไทยแนะนำ CPF “ซื้อเก็งกำไร” : ผลการดำเนินงานงวด 1H/53 จะเติบโตโดดเด่น 38% yoy เป็น 2.9 พันล้านบาท จากอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้ธุรกิจในต่างประเทศของ CPF ในปี 2553 คาดว่าจะเติบโต โดยเฉพาะในประเทศตุรกีที่ CPF จะเปิดโรงงานผลิตไก่แปรรูปในปลายเดือนเม.ย.53 เพื่อส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป SCRI ยังคงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” มูลค่าเหมาะสม 17.00 บาท ทั้งนี้ CPF จะจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  2H/52 จำนวน 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend Yield 3.4% (XD วันที่ 29 เม.ย.53)

CPALL ไม่มีปัญหาการเมือง
ทยอยสะสม CPALL เมื่ออ่อนตัว คาดธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยมากจากปัญหาทางการเมือง และกำไรขยายตัวต่อเนื่อง 15% ปีนี้ ผู้บริหารยังคาดการณ์ยอดขายไตรมาส 1 เข้าเป้า โตไม่ต่ำกว่า 10% หลังศก.ฟื้น แต่จะเร็วไปที่จะประเมินผลกระทบผลงาน Q2/53 หลังการเมืองป่วน การเติบโตของยอดขายมาจากทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่ กำลังซื้อของผู้บริโภคมีทิศทางที่ดีขึ้น

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส CPALL แนะนำ 'ซื้อ' ราคาพื้นฐาน 27.75 บาท บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองจำกัด เนื่องจากจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและบริษัทมีจำนวนสาขามากกว่า 5,200 แห่งทั่วประเทศรองรับความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แนะนำซื้อ เพราะบริษัทมีแนวโน้มธุรกิจที่สด ใส และมีงบดุลที่แข็งแกร่ง ประมาณการว่ากำไรสุทธิปี 53 จะขยายตัว 18% เป็น 6.2 พันล้านบาท และเติบโตต่อ 12% ในปี 54 เป็น 7.0 พันล้านบาท เราประเมินราคาพื้นฐานไว้ที่ 27.75 บาท ซึ่งอิงกับ P/E ปี 53 ที่ 20 เท่า ในเชิงกลยุทธ์มองว่า ราคาหุ้นที่อ่อนตัวเป็นจังหวะซื้อลงทุน

Written by :

พิราบขาว

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment